钦州市高新技术产业服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市高新技术产业服务中心是目前钦州市孵化场地面积最大、级别最高的一家综合型科技企业孵化器，是促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心以科技型中小企业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、经营和办公场地等创新创业共享设施，提供政策、管理、法律、财务、投融资、技术、市场推广和培训等创新创业方面的服务，落实在孵企业发展的有关政策措施，降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，为社会培养成功的科技企业和企业家。

（二）机构设置情况

钦州市高新技术产业服务中心为正科级全额事业单位。

二、部门决算单位构成

钦州市高新技术产业服务中心2023年度部门决算由本中心1个单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计658.46万元，同比增加187.53万元，增长39.82%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入420.59万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加164.68万元，增长64.35%，主要原因是2023年基本支出收入比上年增加21.24万元，项目收入比上年增加143.44万元。

2.上级补助收入34万元，为上级补助项目收入。同比减少32.26万元，下降48.69%，主要原因是2023年度上级部门拨付的科技计划项目经费减少。

3.其他收入100万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比增加100万元，增长100%，主要原因是2023年增加自治区科技厅项目2021年度国家级科技企业孵化器认定补助资金100万元。

4.上年结转和结余103.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少44.89万元，下降30.18%，主要原因是2022年科技计划项目支出增加。

（二）支出总计658.46万元，同比增加187.53万元，增长39.82%。支出具体情况如下：

1.机构运行（类）103.90万元：主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、绩效工资等人员经费支出。同比增加10.80万元，增长11.60%，主要原因是人员变动，基本支出比上年增加21.24万元。

2.技术创新服务体系（类）208.79万元：主要用于钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目和科技企业孵化器（大楼）项目建设。同比增加181.60万元，增长667.89%，主要原因是增加科技企业孵化器（大楼）项目建设资金支出161万元。

3.科技条件专项（类）40.62万元：主要用于钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目、非税—钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目和钦州市高新技术产业服务中心（科技孵化器）项目。同比增加0.35万元，增加0.87%，主要原因是钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目支出减少，钦州市高新技术产业服务中心（科技孵化器）项目支出增加。

4.其他科技条件与服务支出（类）152.18万元：主要用于2021年度国家级科技企业孵化器认定补助项目、2022年高新技术企业培育专项资金—科技企业孵化器奖励性后补助资金项目、提升高新技术产业服务能力工作经费项目等支出。同比增加20.70万元，增长15.74%，主要原因是增加2021年度国家级科技企业孵化器认定补助项目和2022年高新技术企业培育专项资金—科技企业孵化器奖励性后补助资金项目支出。

5.其他技术研究与开发支出（类）11.98万元；主要用于国家级科技孵化器能力提升（合同编号：20223639）项目。同比增加11.98万元，增加100%，主要原因是2023年度增加国家级科技孵化器能力提升（合同编号：20223639）项目支出。

6.社会保障和就业（类）12.99万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.28万元，增长21.28%，主要原因是人员变动。

7.卫生健康（类）8.46万元，主要用于行政事业单位医疗费支出。同比增加4.05万元，增长91.84%，主要原因是人员变动和公务员医疗补助基数比例变动。

8.住房保障支出（类）10.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.12万元，增长61.13%，主要原因是人员变动和住房公积金基数调整。

9.年末结转和结余108.69万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少45.5万元，下降29.51%，主要原因是年初结转结余项目钦州市高新技术产业服务中心（科技孵化器）在本年度支出增加；科技计划项目支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出420.59万元，其中：基本支出136.21万元，项目支出284.38万元。具体支出情况如下：

1.机构运行103.90万元，主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、绩效工资等人员经费支出。

2.社会保障和就业支出12.99万元，主要用于为在职人员按规定的比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗8.46万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金10.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.技术创新服务体系支出208.79万元，主要用于钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目支出47.79万元和科技企业孵化器（大楼）项目建设资金项目支出161万元。

6.科技条件专项支出13.94万元，主要用于钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费支出3.94万元，非税—钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费支出10万元。

7.其他科技条件与服务支出61.65万元，主要用于部门预算项目提升高新技术产业服务能力工作经费支出61.65万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出136.21万元，其中：人员经费120.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市高新技术产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.49万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的24.49%；支出决算数比2022年度减少0.03万元，下降33.33％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度无支出

（三）2023年度公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的24.49%，同比增加0.03 万元，增长33.33％。主要用于接待自治区相关部门、区外高校开展孵化器调研学习交流活动。据统计，2023年本单位公务接待共3个批次、共计17人。其中：国内公务接待3个批次、17人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，严控一般性支出，压减公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：本年接待自治区相关部门、区外高校开展孵化器调研学习交流活动有所增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市高新技术产业服务中心2023年度政府采购支出总额240万元，其中政府采购货物支出28.60元，政府采购工程支出200.70万元，政府采购服务支出10.70万元。政府采购授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市高新技术产业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度4个项目支出开展绩效自评，共涉及支出274.38万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是预算管理工作有待完善。下一步整改措施是加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性；梳理项目资金使用情况，解决项目资金支出缓慢问题；完善预算管理制度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

提升高新技术产业服务能力工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.94分，评级为一等，项目调整预算数为62万元，执行数为61.65万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。通过项目实施，钦州市高新技术产业服务中心（科技企业孵化器）为入孵企业提供物业空间、共享设施和专业化服务，成功举办第十届钦州市科技创业大赛，有效提升孵化服务能力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。